Оплата счетов контрагентов
-
Шаг 1:
Необходимый пакет оригиналов документов для оплаты счета:
Для оплаты товарно-материальных ценностей: Для оплаты работ или услуг: - Счет на оплату (с дописанной фразой "Необходимость оплаты счета подтверждаю" и подписью Руководителя подразделения - ФЦО, МОЛ, заместителя директора по направлению; с указанием площадки, на которую производится закупка (адрес);
2. Товарную накладную, оформленную надлежащим образом:
- в строке «Груз принял» ставит подпись материально-ответственное лицо с указанием должности с расшифровкой подписи;
- в строке «Груз получил грузополучатель» ставит подпись заместитель директора по направлению. Подпись грузополучателя заверяется печатью.
3. Счет-фактура (при наличии в счете НДС).
- Счет на оплату (с дописанной фразой "Необходимость оплаты счета подтверждаю" и подписью Руководителя подразделения – ФЦО, заместителя директора по направлению; с указанием площадки, на которую производится закупка (адрес);
- Акты сдачи-приемки выполненных работ, услуг (с дописанной фразой "Услуги / работы выполнены в полном объеме" и подписью Руководителя подразделения - ФЦО), подписанные уполномоченным заместителем директора и заверенные гербовой печатью;
- Счет-фактура (при наличии в счете НДС).
Внимание!!!
Номенклатура в счете, товарной накладной, счете-фактуре и акте должна содержать в себе перечень ТМЦ (работ, услуг) и соответствовать предмету договора и/или техническому заданию.Если производится закупка ТМЦ из списка товаров, подлежащих прослеживанию, то с поставщиком должен быть организован обмен документами посредством электронного документооборота.
При закупке товаров/работ в рамках проведения мероприятия, необходимо прикладывать к пакету документов согласованные в СЭД приказ со сметой.
Если производится предоплата по предстоящим работам/услугам, представляется только счет на оплату – на сумму аванса.
- Счет на оплату (с дописанной фразой "Необходимость оплаты счета подтверждаю" и подписью Руководителя подразделения - ФЦО, МОЛ, заместителя директора по направлению; с указанием площадки, на которую производится закупка (адрес);
-
Шаг 2:
Необходимый пакет первичных документов для оплаты передается в Отдел закупок.
-
Шаг 3:
Далее пакет документов поступает в Бухгалтерию, счета на оплату передаются в Планово-экономический отдел. По результатам проверки и регистрации документов сотрудники передают счета на согласование начальнику Планово-экономического отдела и заместителю директора филиала Заривному Н.А.
-
Шаг 4:
Сотрудники Планово-экономического отдела формируют реестр на оплату из согласованных счетов и передают его в установленный платежный день в бухгалтерию.
-
Шаг 5:
Работники бухгалтерии принимают сформированные реестры и производят оплату счетов при условии предоставления оригиналов документов, оформленных в соответствии с п.1 (ШАГ 1).
Контактные лица
Отдел закупок (Санкт-Петербург): Начальник отдела
Отдел закупок (Санкт-Петербург): Инженер
Отдел закупок (Санкт-Петербург): Ведущий инженер
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.